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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 26 819.00 | 125 033.00 | 151 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 042.00 | 4 580.00 | 45 462.00 | 50 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 894.00 | 31 399.00 | 170 495.00 | 201 894.00 |
BT Marchandises | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 021.00 | | 374 021.00 | 374 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 915.00 | 31 399.00 | 544 516.00 | 575 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
DH Report à nouveau | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | 412 957.00 | | | 412 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 516.00 | | | 544 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 973.00 | 68 585.00 | 839 558.00 | 770 973.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 987.00 | 68 585.00 | 839 572.00 | 770 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 370.00 | | | 951 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 383.00 | | | 910 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602.00 | | 176 292.00 | 45 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 201 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 151 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | | 126 250.00 | 45 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 429.00 | 6 389.00 | 20 000.00 | 40 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 429.00 | 6 389.00 | 20 000.00 | 40 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 577.00 | 4 580.00 | 79 577.00 | 79 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 772.00 | 14 811.00 | 43 960.00 | 58 772.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 559.00 | 87 599.00 | 43 960.00 | 131 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
ST Autres comptes | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 018.00 | | | 132 018.00 |