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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 272.00 | 105 345.00 | 52 928.00 | 158 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 042.00 | 1 721.00 | 48 321.00 | 50 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 314.00 | 107 066.00 | 101 248.00 | 208 314.00 |
BT Marchandises | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 182 125.00 | | 182 125.00 | 182 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 619.00 | | 344 619.00 | 344 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 934.00 | 107 066.00 | 445 868.00 | 552 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 430.00 | | | 344 430.00 |
DH Report à nouveau | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 401 001.00 | | | 401 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 868.00 | | | 445 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 720.00 | 110 083.00 | 752 803.00 | 642 720.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | 617.00 | 758.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 861.00 | 110 700.00 | 753 561.00 | 642 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 516.00 | | | 765 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 447.00 | | | 750 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 986.00 | | 3 328.00 | 204 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 944.00 | | 3 328.00 | 154 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 400.00 | 25 945.00 | | 79 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 400.00 | 25 945.00 | | 79 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
ST Autres comptes | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |