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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 944.00 | 79 400.00 | 75 544.00 | 154 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 042.00 | 1 721.00 | 48 321.00 | 50 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 986.00 | 81 121.00 | 123 865.00 | 204 986.00 |
BT Marchandises | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 236 653.00 | | 236 653.00 | 236 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 253.00 | | 378 253.00 | 378 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 240.00 | 81 121.00 | 502 118.00 | 583 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
DH Report à nouveau | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 440 932.00 | | | 440 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 807.00 | 82 664.00 | 648 471.00 | 565 807.00 |
FG Production vendue services | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 400.00 | 82 664.00 | 655 064.00 | 572 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 552.00 | | | 669 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 762.00 | | | 662 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 894.00 | | 3 092.00 | 201 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 852.00 | | 3 092.00 | 151 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 194.00 | 26 205.00 | | 53 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | 26 205.00 | | 53 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 016.00 | 15 077.00 | 13 939.00 | 29 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 186.00 | 47 247.00 | 13 939.00 | 61 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
ST Autres comptes | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |