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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 53 194.00 | 98 657.00 | 151 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 042.00 | 1 721.00 | 48 321.00 | 50 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 894.00 | 54 916.00 | 146 978.00 | 201 894.00 |
BT Marchandises | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 570.00 | | 380 570.00 | 380 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 464.00 | 54 916.00 | 527 549.00 | 582 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
DH Report à nouveau | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 549.00 | | | 527 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 967.00 | 52 468.00 | 704 435.00 | 651 967.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 115.00 | 52 468.00 | 704 583.00 | 652 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 523.00 | | | 728 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 337.00 | | | 707 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 852.00 | | | 151 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 26 375.00 | | 26 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 26 375.00 | | 26 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 800.00 | | 28 580.00 | 45 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | | 2 858.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | | 2 858.00 | 4 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 960.00 | 14 944.00 | 29 016.00 | 43 960.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 405.00 | 64 389.00 | 29 016.00 | 93 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
ST Autres comptes | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 998.00 | | | 125 998.00 |