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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 336.00 | 132 135.00 | 28 201.00 | 160 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 492.00 | 2 557.00 | 57 935.00 | 60 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 828.00 | 134 693.00 | 86 136.00 | 220 828.00 |
BT Marchandises | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CF Disponibilités | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 813.00 | | 399 813.00 | 399 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 641.00 | 134 693.00 | 485 948.00 | 620 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 430.00 | | | 344 430.00 |
DH Report à nouveau | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 424 797.00 | | | 424 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 948.00 | | | 485 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 041.00 | 69 195.00 | 631 236.00 | 562 041.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 306.00 | 69 195.00 | 631 501.00 | 562 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 307.00 | | | 641 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 511.00 | | | 617 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 203.00 | | 11 625.00 | 209 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 161.00 | | 1 175.00 | 159 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 042.00 | | 10 450.00 | 50 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 345.00 | 26 791.00 | | 105 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | 26 791.00 | | 105 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 721.00 | 836.00 | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 836.00 | | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 836.00 | | 1 721.00 |
UG ‐ Financières | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
ST Autres comptes | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |