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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 766.00 | 458.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 419.00 | 2 483.00 | 1 365 936.00 | 1 368 419.00 |
BZ Autres créances | 662 900.00 | | 662 900.00 | 662 900.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 697.00 | | 667 697.00 | 667 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 115.00 | 2 483.00 | 2 033 633.00 | 2 036 115.00 |
CU Autres participations | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 920.00 | 1 091 377.00 | | 1 201 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | 190 543.00 | | 15 354.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 243.00 | 1 512 888.00 | | 1 448 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 372.00 | 209 176.00 | | 70 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 683.00 | 273 119.00 | | 476 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 7 255.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | 39 574.00 | | 31 609.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 390.00 | 529 156.00 | | 585 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 633.00 | 2 042 044.00 | | 2 033 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 768.00 | -33 181.00 | | -23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 361.00 | 465 899.00 | | 318 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 007.00 | 275 356.00 | | 303 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 354.00 | 190 543.00 | | 15 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 455.00 | 10 917.00 | | 18 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 683.00 | 476 683.00 | | 476 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 853.00 | 663 853.00 | | 663 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 390.00 | 585 390.00 | | 585 390.00 |