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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 559.00 | 70 530.00 | 7 029.00 | 77 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 753.00 | 72 246.00 | 1 372 506.00 | 1 444 753.00 |
BZ Autres créances | 801 080.00 | | 801 080.00 | 801 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 785.00 | | 836 785.00 | 836 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 538.00 | 72 246.00 | 2 209 292.00 | 2 281 538.00 |
CU Autres participations | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 183.00 | 1 209 372.00 | | 1 315 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 671.00 | 145 812.00 | | 424 671.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 822.00 | 1 586 151.00 | | 1 970 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281.00 | 24 956.00 | | 6 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 507.00 | 341 116.00 | | 195 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 9 777.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 174 168.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 470.00 | 550 057.00 | | 238 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 292.00 | 2 136 208.00 | | 2 209 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 470.00 | 543 779.00 | | 238 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 021.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 777.00 | -64 626.00 | | -17 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 224.00 | 559 269.00 | | 521 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 553.00 | 413 457.00 | | 96 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 671.00 | 145 812.00 | | 424 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 225.00 | 19 021.00 | | 53 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 19 021.00 | | 51 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 507.00 | 195 507.00 | | 195 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 501.00 | 801 501.00 | | 801 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 501.00 | 801 501.00 | | 801 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 470.00 | 238 470.00 | | 238 470.00 |