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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 037.00 | 32 672.00 | 43 365.00 | 76 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 231.00 | 34 389.00 | 1 408 843.00 | 1 443 231.00 |
BZ Autres créances | 595 187.00 | | 595 187.00 | 595 187.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 204.00 | | 603 204.00 | 603 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 435.00 | 34 389.00 | 2 012 046.00 | 2 046 435.00 |
CU Autres participations | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 591.00 | 1 216 125.00 | | 1 052 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 781.00 | -163 535.00 | | 156 781.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 340.00 | 1 283 558.00 | | 1 440 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 381.00 | 61 811.00 | | 43 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 015.00 | 567 596.00 | | 480 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 6 795.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 948.00 | 46 318.00 | | 39 948.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 707.00 | 682 559.00 | | 571 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 046.00 | 1 966 118.00 | | 2 012 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 765.00 | 639 203.00 | | 541 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 341 116.00 | | | 341 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 197.00 | -56 322.00 | | -75 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 867.00 | 485 202.00 | | 527 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 086.00 | 648 736.00 | | 371 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 781.00 | -163 535.00 | | 156 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 752.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732.00 | 18 657.00 | | 15 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 18 657.00 | | 14 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 015.00 | 480 015.00 | | 480 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 381.00 | 18 439.00 | 24 942.00 | 43 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 988.00 | 595 988.00 | | 595 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 988.00 | 595 988.00 | | 595 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 707.00 | 546 765.00 | 24 942.00 | 571 707.00 |