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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 037.00 | 14 015.00 | 62 021.00 | 76 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 231.00 | 15 732.00 | 1 427 499.00 | 1 443 231.00 |
BZ Autres créances | 527 223.00 | | 527 223.00 | 527 223.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 619.00 | | 538 619.00 | 538 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 850.00 | 15 732.00 | 1 966 118.00 | 1 981 850.00 |
CU Autres participations | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 125.00 | 1 217 275.00 | | 1 216 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 535.00 | -1 150.00 | | -163 535.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 558.00 | 1 447 093.00 | | 1 283 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 811.00 | 299.00 | | 61 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 596.00 | 605 749.00 | | 567 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 541.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | 48 323.00 | | 46 318.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 559.00 | 660 951.00 | | 682 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 118.00 | 2 108 044.00 | | 1 966 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 203.00 | 660 951.00 | | 639 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 299.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 656.00 | | 241 656.00 | 241 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 656.00 | | 241 656.00 | 241 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806.00 | 3 065.00 | | 4 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | 3 065.00 | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 1 808.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 1 808.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 194.00 | 1 257.00 | | -235 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 322.00 | -72 495.00 | | -56 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 202.00 | 331 850.00 | | 485 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 736.00 | 332 999.00 | | 648 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 535.00 | -1 150.00 | | -163 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 752.00 | 18 605.00 | | 6 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 596.00 | 567 596.00 | | 567 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 811.00 | 18 455.00 | 43 356.00 | 61 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 240.00 | 529 240.00 | | 529 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 559.00 | 639 203.00 | 43 356.00 | 682 559.00 |