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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 415.00 | 240.00 | 8 655.00 |
AH Fonds commercial | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | 18 530.00 | 20 889.00 | 39 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 673.00 | 36 461.00 | 84 212.00 | 120 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 635.00 | 45 347.00 | 641 287.00 | 686 635.00 |
BZ Autres créances | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CF Disponibilités | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 282.00 | 45 347.00 | 1 161 934.00 | 1 207 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 955.00 | 81 808.00 | 1 246 146.00 | 1 327 955.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 985.00 | 115 947.00 | | 148 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | 53 038.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 237 789.00 | 254 979.00 | | 237 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 913.00 | 163 422.00 | | 347 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 075.00 | 77 445.00 | | 78 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 33 200.00 | | 23 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 831.00 | 365 014.00 | | 431 831.00 |
EA Autres dettes | 126 577.00 | 32 370.00 | | 126 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 357.00 | 671 453.00 | | 1 008 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 146.00 | 926 432.00 | | 1 246 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 347.00 | 13 000.00 | | 32 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 347.00 | 13 000.00 | | 32 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 976.00 | 746 074.00 | 2 902.00 | 748 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 357.00 | 723 740.00 | 284 617.00 | 1 008 357.00 |