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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 15 107.00 | 7 006.00 | 22 113.00 |
AH Fonds commercial | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 069.00 | 40 287.00 | 23 782.00 | 64 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 182.00 | 69 134.00 | 107 048.00 | 176 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 376.00 | 166 794.00 | 469 582.00 | 636 376.00 |
BZ Autres créances | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CF Disponibilités | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 062.00 | 166 794.00 | 678 269.00 | 845 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 245.00 | 235 928.00 | 785 317.00 | 1 021 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 000.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
DH Report à nouveau | | -15 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 660.00 | 80 088.00 | | -44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 105 531.00 | 150 190.00 | | 105 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 774.00 | 133 646.00 | | 97 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 44 751.00 | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 090.00 | 546 559.00 | | 543 090.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 119 454.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 786.00 | 861 490.00 | | 678 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 317.00 | 1 011 681.00 | | 785 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 286.00 | 791 907.00 | | 626 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 572.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 363.00 | | 2 693 363.00 | 2 693 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 363.00 | | 2 693 363.00 | 2 693 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 45 179.00 | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | 45 179.00 | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 989.00 | 1 139.00 | | 34 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 793.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 481.00 | 42 544.00 | | 25 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 470.00 | 44 477.00 | | 61 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 854.00 | 702.00 | | -58 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 370.00 | 2 901 702.00 | | 3 010 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 030.00 | 2 821 614.00 | | 3 055 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 660.00 | 80 088.00 | | -44 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 842.00 | | 19 340.00 | 157 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 176 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 645.00 | | 12 000.00 | 79 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 829.00 | | 6 240.00 | 57 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 1 100.00 | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 923.00 | 16 210.00 | | 52 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 195.00 | 2 545.00 | | 11 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 4 486.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 9 180.00 | | 31 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 313.00 | 24 481.00 | | 142 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 313.00 | 24 481.00 | | 142 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 313.00 | 25 481.00 | | 142 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 477.00 | 233 477.00 | | 233 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 566.00 | 251 566.00 | | 251 566.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 824.00 | 44 324.00 | 52 500.00 | 96 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VP Divers | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 907.00 | 712 907.00 | | 712 907.00 |
VW T.V.A. | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 786.00 | 626 286.00 | 52 500.00 | 678 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |