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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 415.00 | 240.00 | 8 655.00 |
AH Fonds commercial | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | 23 279.00 | 16 140.00 | 39 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 433.00 | 33 730.00 | 91 703.00 | 125 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 591.00 | 45 347.00 | 625 243.00 | 670 591.00 |
BZ Autres créances | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CF Disponibilités | 443 116.00 | | 443 116.00 | 443 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 194.00 | 45 347.00 | 1 140 846.00 | 1 186 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 627.00 | 79 078.00 | 1 232 549.00 | 1 311 627.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 740.00 | 2 035.00 | 11 704.00 | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 795.00 | 148 985.00 | | 151 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 766.00 | 2 810.00 | | -42 766.00 |
DL TOTAL (I) | 195 022.00 | 237 789.00 | | 195 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 476.00 | 347 913.00 | | 309 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 006.00 | 78 075.00 | | 57 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 23 958.00 | | 27 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 073.00 | 431 832.00 | | 546 073.00 |
EA Autres dettes | 97 671.00 | 126 577.00 | | 97 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 526.00 | 1 008 357.00 | | 1 037 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 549.00 | 1 246 146.00 | | 1 232 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 476.00 | 102 797.00 | 206 679.00 | 309 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 073.00 | 546 073.00 | | 546 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 515.00 | 743 078.00 | 3 437.00 | 746 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 526.00 | 830 847.00 | 206 679.00 | 1 037 526.00 |