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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 19 593.00 | 2 520.00 | 22 113.00 |
AH Fonds commercial | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 279.00 | 50 605.00 | 15 675.00 | 66 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 088.00 | 83 938.00 | 94 150.00 | 178 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 618.00 | 88 136.00 | 488 483.00 | 576 618.00 |
BZ Autres créances | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
CF Disponibilités | 426 690.00 | | 426 690.00 | 426 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 358.00 | 88 136.00 | 962 222.00 | 1 050 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 446.00 | 172 073.00 | 1 056 373.00 | 1 228 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
CU Autres participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 19 264.00 | 63 924.00 | | 19 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 791.00 | -44 660.00 | | -97 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740.00 | 105 531.00 | | 7 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 708.00 | 97 774.00 | | 363 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 32 337.00 | | 35 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 241.00 | 543 090.00 | | 622 241.00 |
EA Autres dettes | 27 029.00 | 5 585.00 | | 27 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 633.00 | 678 786.00 | | 1 048 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 373.00 | 785 317.00 | | 1 056 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 133.00 | 626 286.00 | | 726 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 028.00 | 950.00 | | 11 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 126.00 | | 3 083 126.00 | 3 083 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 126.00 | | 3 083 126.00 | 3 083 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 85 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 724.00 | 2 616.00 | | 9 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | 2 616.00 | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 34 989.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 1 000.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 821.00 | 25 481.00 | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 623.00 | 61 470.00 | | 20 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | -58 854.00 | | -9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 833.00 | 3 010 370.00 | | 3 368 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 624.00 | 3 055 030.00 | | 3 466 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 791.00 | -44 660.00 | | -97 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 182.00 | | 2 211.00 | 176 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 178 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 069.00 | | 2 211.00 | 64 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 134.00 | 14 804.00 | | 69 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 107.00 | 4 486.00 | | 15 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 10 318.00 | | 40 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 794.00 | 5 821.00 | 84 479.00 | 166 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 794.00 | 5 821.00 | 84 479.00 | 166 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 794.00 | 5 821.00 | 85 479.00 | 167 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 821.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 351.00 | 356 351.00 | | 356 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 417 906.00 | 417 906.00 | | 417 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 712.00 | 158 712.00 | | 158 712.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 680.00 | 30 180.00 | 322 500.00 | 352 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VP Divers | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 747.00 | 627 747.00 | | 627 747.00 |
VW T.V.A. | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 633.00 | 726 133.00 | 322 500.00 | 1 048 633.00 |