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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 10 621.00 | 11 492.00 | 22 113.00 |
AH Fonds commercial | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 829.00 | 31 107.00 | 26 722.00 | 57 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 842.00 | 52 923.00 | 104 919.00 | 157 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 271.00 | 142 313.00 | 510 958.00 | 653 271.00 |
BZ Autres créances | 388 698.00 | | 388 698.00 | 388 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 075.00 | 142 313.00 | 906 762.00 | 1 049 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 917.00 | 195 236.00 | 1 011 681.00 | 1 206 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 740.00 | 11 195.00 | 2 545.00 | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 109 029.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 891.00 | | | -15 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 088.00 | -124 920.00 | | 80 088.00 |
DL TOTAL (I) | 150 190.00 | 70 103.00 | | 150 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 646.00 | 210 463.00 | | 133 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | 44 055.00 | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 46 279.00 | | 44 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 559.00 | 550 457.00 | | 546 559.00 |
EA Autres dettes | 119 454.00 | 49 168.00 | | 119 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 490.00 | 900 422.00 | | 861 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 681.00 | 970 525.00 | | 1 011 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 907.00 | 767 684.00 | | 791 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 3.00 | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 955.00 | | 2 649 955.00 | 2 649 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 955.00 | | 2 649 955.00 | 2 649 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 179.00 | 146.00 | | 45 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 179.00 | 146.00 | | 45 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 312.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 54 733.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 246.00 | -54 587.00 | | 43 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 702.00 | 2 648 027.00 | | 2 901 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 614.00 | 2 772 947.00 | | 2 821 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 088.00 | -124 920.00 | | 80 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 976.00 | | 31 867.00 | 125 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 188.00 | | 13 458.00 | 66 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | 18 409.00 | 39 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 689.00 | 10 234.00 | | 42 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 615.00 | 4 580.00 | | 6 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 2 206.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | 3 449.00 | | 27 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 769.00 | 42 544.00 | | 99 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 769.00 | 42 544.00 | | 99 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 769.00 | 42 544.00 | | 99 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 710.00 | 349 710.00 | | 349 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 227.00 | 341 227.00 | | 341 227.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 074.00 | 63 491.00 | 69 583.00 | 133 074.00 |
VI Groupe et associés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 727.00 | 709 727.00 | | 709 727.00 |
VW T.V.A. | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 490.00 | 791 907.00 | 69 583.00 | 861 490.00 |