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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 876.00 | 218 563.00 | 314 313.00 | 532 876.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 606.00 | 221 038.00 | 314 568.00 | 535 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 711.00 | 52 807.00 | 196 904.00 | 249 711.00 |
072 Créances – Autres | 43 788.00 | 859.00 | 42 929.00 | 43 788.00 |
084 Disponibilités | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 071.00 | 53 666.00 | 268 404.00 | 322 071.00 |
110 Total général Actif | 857 677.00 | 274 705.00 | 582 972.00 | 857 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 229.00 | 332 273.00 | | 203 229.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 21 078.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 254.00 | 353 351.00 | | 205 254.00 |
242 Autres charges externes. | 149 467.00 | 254 148.00 | | 149 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 6 058.00 | | 6 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 418.00 | 37 759.00 | | 55 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 188.00 | 5 469.00 | | 15 188.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 15 091.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 832.00 | 318 525.00 | | 226 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 578.00 | 34 826.00 | | -21 578.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 31 486.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 253.00 | 34 311.00 | | 50 253.00 |
294 Charges financières | 5 234.00 | 6 191.00 | | 5 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 218.00 | 28 896.00 | | 24 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | 65 535.00 | | -572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329 549.00 | | | 329 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 549.00 | | | 329 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 859.00 | | | 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |