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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 980.00 | 30 725.00 | 255.00 | 30 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 598.00 | 17 779.00 | 28 819.00 | 46 598.00 |
072 Créances – Autres | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
084 Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 120.00 | 17 779.00 | 76 340.00 | 94 120.00 |
110 Total général Actif | 125 100.00 | 48 504.00 | 76 595.00 | 125 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 889.00 | 47 418.00 | | 65 889.00 |
230 Autres produits | 83 087.00 | 11 153.00 | | 83 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 976.00 | 58 571.00 | | 148 976.00 |
242 Autres charges externes. | 97 170.00 | 138 225.00 | | 97 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 582.00 | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 58 779.00 | | 4 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 579.00 | 1 399.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 83 213.00 | 7 905.00 | | 83 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 393.00 | 206 890.00 | | 188 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 417.00 | -148 319.00 | | -39 417.00 |
280 Produits financiers | 859.00 | | | 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 195.00 | 38 071.00 | | 29 195.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | 2 151.00 | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 403.00 | 1 847.00 | | 33 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 047.00 | -114 246.00 | | -45 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 881.00 | | | 361 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 901.00 | | | 330 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 872.00 | | | -12 872.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 872.00 | | | -12 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 893.00 | | | 83 893.00 |