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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 072.00 | 309 318.00 | 167 754.00 | 477 072.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 802.00 | 311 793.00 | 168 009.00 | 479 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 400.00 | 11 370.00 | 128 030.00 | 139 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 155.00 | 859.00 | 14 296.00 | 15 155.00 |
084 Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 337.00 | 12 229.00 | 156 108.00 | 168 337.00 |
110 Total général Actif | 648 139.00 | 324 022.00 | 324 117.00 | 648 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 283.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 145.00 | 170 996.00 | | 218 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 732.00 | 44 737.00 | | 6 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 877.00 | 221 733.00 | | 224 877.00 |
242 Autres charges externes. | 147 635.00 | 114 877.00 | | 147 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 3 621.00 | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 603.00 | 68 082.00 | | 65 603.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 298.00 | | |
262 Autres charges | 5 582.00 | 42 231.00 | | 5 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 452.00 | 234 109.00 | | 220 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 425.00 | -12 377.00 | | 4 425.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 176.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 55 982.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 4 036.00 | 4 460.00 | | 4 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 29 150.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -294.00 | | | -294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | 10 172.00 | | 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 761.00 | | | 478 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 844.00 | | | 5 844.00 |