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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 434.00 | 289 648.00 | 95 786.00 | 385 434.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 164.00 | 292 123.00 | 96 041.00 | 388 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 488.00 | 105 528.00 | 47 959.00 | 153 488.00 |
072 Créances – Autres | 16 556.00 | 859.00 | 15 697.00 | 16 556.00 |
084 Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 444.00 | 106 388.00 | 80 056.00 | 186 444.00 |
110 Total général Actif | 574 608.00 | 398 511.00 | 176 097.00 | 574 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 416.00 | 218 145.00 | | 145 416.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 6 732.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 431.00 | 224 877.00 | | 146 431.00 |
242 Autres charges externes. | 151 574.00 | 147 635.00 | | 151 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 632.00 | | 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 989.00 | 65 603.00 | | 63 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | 5 582.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 753.00 | 220 452.00 | | 312 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 322.00 | 4 425.00 | | -166 322.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 62 644.00 | 650.00 | | 62 644.00 |
294 Charges financières | 3 556.00 | 4 036.00 | | 3 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 979.00 | 803.00 | | 7 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -115 213.00 | 609.00 | | -115 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 802.00 | | | 479 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 159.00 | | | 94 159.00 |