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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 031.00 | 256 415.00 | 219 616.00 | 476 031.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 761.00 | 258 890.00 | 219 871.00 | 478 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 449.00 | 17 214.00 | 148 234.00 | 165 449.00 |
072 Créances – Autres | 31 681.00 | 859.00 | 30 822.00 | 31 681.00 |
084 Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 258.00 | 18 073.00 | 219 185.00 | 237 258.00 |
110 Total général Actif | 716 019.00 | 276 963.00 | 439 056.00 | 716 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 996.00 | 203 229.00 | | 170 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 44 737.00 | 2 025.00 | | 44 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 733.00 | 205 254.00 | | 221 733.00 |
242 Autres charges externes. | 114 877.00 | 149 467.00 | | 114 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 6 173.00 | | 3 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 082.00 | 55 418.00 | | 68 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 298.00 | 15 188.00 | | 5 298.00 |
262 Autres charges | 42 231.00 | 585.00 | | 42 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 109.00 | 226 832.00 | | 234 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 377.00 | -21 578.00 | | -12 377.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 205.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 982.00 | 50 253.00 | | 55 982.00 |
294 Charges financières | 4 460.00 | 5 234.00 | | 4 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 150.00 | 24 218.00 | | 29 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 172.00 | -572.00 | | 10 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 606.00 | | | 535 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 891.00 | | | 40 891.00 |