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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 510 451.00 | 236 994.00 | 273 457.00 | 510 451.00 |
AP Constructions | 155 788.00 | 113 857.00 | 41 931.00 | 155 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 516.00 | 301 302.00 | 134 213.00 | 435 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 013.00 | 675 154.00 | 460 859.00 | 1 136 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 587.00 | | 394 587.00 | 394 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 600.00 | 675 154.00 | 855 446.00 | 1 530 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 663.00 | 340 677.00 | | 403 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 648.00 | 62 986.00 | | 70 648.00 |
DL TOTAL (I) | 485 311.00 | 414 663.00 | | 485 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 197.00 | 57 872.00 | | 75 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 663.00 | 170 546.00 | | 20 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 99 874.00 | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 433.00 | 182 935.00 | | 190 433.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 598.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 135.00 | 511 825.00 | | 370 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 446.00 | 926 488.00 | | 855 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 033.00 | 482 634.00 | | 324 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 418.00 | | 2 186 418.00 | 2 186 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 418.00 | | 2 186 418.00 | 2 186 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 549.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 549.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -549.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 6 233.00 | | 9 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 024.00 | 2 058 359.00 | | 2 238 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 376.00 | 1 995 373.00 | | 2 167 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 648.00 | 62 986.00 | | 70 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 821.00 | 12 904.00 | | 9 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 803.00 | | 87 716.00 | 1 050 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 1 136 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 1 101 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 747.00 | | 86 314.00 | 1 015 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 056.00 | | 1 402.00 | 8 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 194.00 | 86 960.00 | | 588 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 194.00 | 86 960.00 | | 565 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 134.00 | 29 032.00 | 46 102.00 | 75 134.00 |
VI Groupe et associés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VP Divers | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
VW T.V.A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 135.00 | 324 033.00 | 46 102.00 | 370 135.00 |