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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 84.00 | 616.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 510 451.00 | 338 606.00 | 171 845.00 | 510 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 880.00 | 139 055.00 | 44 825.00 | 183 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 606.00 | 350 726.00 | 109 880.00 | 460 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 146.00 | 828 471.00 | 340 676.00 | 1 169 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CF Disponibilités | 464 315.00 | 12 358.00 | 451 957.00 | 464 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 723.00 | 12 358.00 | 758 365.00 | 770 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 869.00 | 840 829.00 | 1 099 040.00 | 1 939 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 337.00 | 541 744.00 | | 601 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191.00 | 59 592.00 | | -2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 610 146.00 | 612 337.00 | | 610 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 143.00 | 8 541.00 | | 152 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 20 127.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 617.00 | 119 832.00 | | 124 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 301.00 | 188 218.00 | | 210 301.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 894.00 | 336 728.00 | | 488 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 040.00 | 949 065.00 | | 1 099 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 894.00 | 336 728.00 | | 488 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 798.00 | 56.00 | 1 835 854.00 | 1 835 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 798.00 | 56.00 | 1 835 854.00 | 1 835 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 1 354.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 1 554.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 185.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 6 755.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -5 201.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 18 265.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 306.00 | 2 295 596.00 | | 1 891 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 497.00 | 2 236 004.00 | | 1 893 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191.00 | 59 592.00 | | -2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 380.00 | | 58 066.00 | 1 115 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 169 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 700.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 372.00 | | 52 565.00 | 1 102 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 4 801.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 846.00 | 74 625.00 | | 753 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 846.00 | 74 541.00 | | 753 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 557.00 | 210 557.00 | | 210 557.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 894.00 | 488 894.00 | | 488 894.00 |