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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 510 451.00 | 288 398.00 | 222 053.00 | 510 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 836.00 | 161 722.00 | 34 114.00 | 195 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 491.00 | 358 263.00 | 118 227.00 | 476 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 886.00 | 831 383.00 | 385 503.00 | 1 216 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CF Disponibilités | 286 650.00 | | 286 650.00 | 286 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 230.00 | | 511 230.00 | 511 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 116.00 | 831 383.00 | 896 733.00 | 1 728 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 820.00 | 474 311.00 | | 495 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 925.00 | 21 509.00 | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 552 744.00 | 506 820.00 | | 552 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 654.00 | 46 138.00 | | 22 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | 21 082.00 | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 694.00 | 120 253.00 | | 102 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 536.00 | 210 223.00 | | 198 536.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 440.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 988.00 | 400 136.00 | | 343 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 733.00 | 906 956.00 | | 896 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 454.00 | 377 500.00 | | 335 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 678.00 | 30.00 | 2 205 708.00 | 2 205 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 678.00 | 30.00 | 2 205 708.00 | 2 205 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 158.00 | |
GE Autres charges | | | 13 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 227.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | 1 531.00 | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 994.00 | 1 531.00 | | 15 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 994.00 | -1 304.00 | | -7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | -4 928.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 291.00 | 2 301 561.00 | | 2 250 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 367.00 | 2 280 053.00 | | 2 204 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 925.00 | 21 509.00 | | 45 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 020.00 | | 52 839.00 | 1 209 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 790.00 | 24 184.00 | 1 216 886.00 | 20 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 23 434.00 | 1 182 778.00 | 20 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 162.00 | | 52 839.00 | 1 174 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 384.00 | 72 158.00 | 15 160.00 | 774 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 384.00 | 72 158.00 | 15 160.00 | 751 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 636.00 | 14 102.00 | 8 534.00 | 22 636.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VP Divers | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 988.00 | 335 454.00 | 8 534.00 | 343 988.00 |