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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 510 451.00 | 313 502.00 | 196 949.00 | 510 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 732.00 | 120 846.00 | 34 885.00 | 155 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 189.00 | 319 498.00 | 116 692.00 | 436 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 380.00 | 753 846.00 | 361 534.00 | 1 115 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CF Disponibilités | 395 090.00 | | 395 090.00 | 395 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 530.00 | | 587 530.00 | 587 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 910.00 | 753 846.00 | 949 065.00 | 1 702 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 744.00 | 495 820.00 | | 541 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 592.00 | 45 925.00 | | 59 592.00 |
DL TOTAL (I) | 612 337.00 | 552 744.00 | | 612 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | 22 654.00 | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | 20 089.00 | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 832.00 | 102 694.00 | | 119 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 218.00 | 198 536.00 | | 188 218.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 728.00 | 343 988.00 | | 336 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 065.00 | 896 733.00 | | 949 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 728.00 | 335 454.00 | | 336 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 460.00 | 94.00 | 2 262 554.00 | 2 262 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 460.00 | 94.00 | 2 262 554.00 | 2 262 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 8 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 8 000.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 7 720.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | 8 274.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 15 994.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -7 994.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 316.00 | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 596.00 | 2 250 291.00 | | 2 295 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 004.00 | 2 204 367.00 | | 2 236 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 592.00 | 45 925.00 | | 59 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 886.00 | | 54 412.00 | 1 216 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 9 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 918.00 | 1 115 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 718.00 | 1 102 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 778.00 | | 49 312.00 | 1 182 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | 5 100.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 383.00 | 71 610.00 | 149 148.00 | 831 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 383.00 | 71 610.00 | 126 148.00 | 808 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 728.00 | 336 728.00 | | 336 728.00 |