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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 317.00 | 383.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 513 388.00 | 363 849.00 | 149 539.00 | 513 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 945.00 | 151 069.00 | 29 876.00 | 180 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 325.00 | 382 044.00 | 96 280.00 | 478 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 867.00 | 897 280.00 | 293 588.00 | 1 190 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
BZ Autres créances | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CF Disponibilités | 436 302.00 | 900.00 | 435 402.00 | 436 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 447.00 | 900.00 | 958 547.00 | 959 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 315.00 | 898 180.00 | 1 252 135.00 | 2 150 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 146.00 | 601 337.00 | | 599 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584 853.00 | -2 191.00 | | -1 584 853.00 |
DL TOTAL (I) | -974 707.00 | 610 146.00 | | -974 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 009.00 | 152 143.00 | | 150 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 1 815.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 124 617.00 | | 130 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 851.00 | 210 301.00 | | 1 943 851.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 842.00 | 488 894.00 | | 2 226 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 135.00 | 1 099 040.00 | | 1 252 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 125.00 | 108.00 | 1 372 232.00 | 1 372 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 125.00 | 108.00 | 1 372 232.00 | 1 372 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697.00 | 10 400.00 | | 6 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 063.00 | 400.00 | | 1 487 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 972.00 | 400.00 | | 1 490 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484 275.00 | 10 000.00 | | -1 484 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 578.00 | 2 883.00 | | 374 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 112.00 | 1 891 306.00 | | 1 717 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 966.00 | 1 893 497.00 | | 3 301 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584 853.00 | -2 191.00 | | -1 584 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 146.00 | | 36 035.00 | 1 169 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 13 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 314.00 | 1 190 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 1 172 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 937.00 | | 28 135.00 | 1 154 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | 7 900.00 | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 471.00 | 75 314.00 | 6 505.00 | 828 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 233.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 387.00 | 75 081.00 | 6 505.00 | 828 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 838.00 | 266 838.00 | | 266 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 254 140.00 | 254 140.00 | | 254 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 333.00 | 137 667.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 817.00 | 1 369 817.00 | | 1 369 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 583.00 | 342 583.00 | | 342 583.00 |
VW T.V.A. | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 842.00 | 2 089 175.00 | 137 667.00 | 2 226 842.00 |