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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300.00 | 40 370.00 | 7 930.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 14 648.00 | 22 988.00 | 37 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 871.00 | 58 798.00 | 133 074.00 | 191 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CF Disponibilités | 170 970.00 | | 170 970.00 | 170 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 132.00 | | 465 132.00 | 465 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 003.00 | 58 798.00 | 598 206.00 | 657 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 159 827.00 | 151 043.00 | | 159 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 465.00 | 38 784.00 | | 32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 328 801.00 | 326 337.00 | | 328 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 011.00 | 310 767.00 | | 162 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 36 718.00 | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | 114 237.00 | | 64 590.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 404.00 | 462 323.00 | | 269 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 206.00 | 788 660.00 | | 598 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 404.00 | 462 323.00 | | 269 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 118.00 | | 15 751.00 | 187 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | 9 089.00 | 191 871.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 9 089.00 | 85 935.00 | 1 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 205.00 | | 15 728.00 | 81 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 23.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 767.00 | 10 690.00 | 7 659.00 | 55 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 987.00 | 10 690.00 | 7 659.00 | 51 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VP Divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 769.00 | 195 196.00 | 1 573.00 | 196 769.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 404.00 | 269 404.00 | | 269 404.00 |