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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 496.00 | 36 552.00 | 3 945.00 | 40 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 310.00 | 36 151.00 | 105 159.00 | 141 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 874.00 | 76 482.00 | 211 392.00 | 287 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 345 285.00 | | 345 285.00 | 345 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 471.00 | | 609 471.00 | 609 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 345.00 | 76 482.00 | 820 863.00 | 897 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 188 812.00 | 182 907.00 | | 188 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 673.00 | 5 904.00 | | 34 673.00 |
DL TOTAL (I) | 359 994.00 | 325 322.00 | | 359 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 050.00 | 89.00 | | 54 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 420.00 | 221 687.00 | | 250 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 016.00 | 37 657.00 | | 87 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | 83 948.00 | | 66 689.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 989.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 869.00 | 344 370.00 | | 460 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 863.00 | 669 692.00 | | 820 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 937.00 | 344 370.00 | | 440 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 902.00 | | 100 269.00 | 196 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 297.00 | 287 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 297.00 | 181 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 858.00 | | 100 244.00 | 90 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 24.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 18 430.00 | 8 655.00 | 66 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 926.00 | 18 430.00 | 8 655.00 | 62 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 958.00 | 34 027.00 | 19 931.00 | 53 958.00 |
VI Groupe et associés | 250 420.00 | 250 420.00 | | 250 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 972.00 | 233 268.00 | 1 704.00 | 234 972.00 |
VW T.V.A. | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 868.00 | 440 936.00 | 19 931.00 | 460 868.00 |