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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 473.00 | 30 502.00 | 6 970.00 | 37 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 903.00 | 85 932.00 | 68 971.00 | 154 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 493.00 | 120 214.00 | 178 279.00 | 298 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 376 065.00 | | 376 065.00 | 376 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 583.00 | | 564 583.00 | 564 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 076.00 | 120 214.00 | 742 862.00 | 863 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 225 304.00 | 223 484.00 | | 225 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 049.00 | 36 319.00 | | 53 049.00 |
DL TOTAL (I) | 414 862.00 | 396 313.00 | | 414 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 37 255.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 303.00 | 90 027.00 | | 150 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 791.00 | 94 101.00 | | 64 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 862.00 | 85 065.00 | | 53 862.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 120.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 305.00 | 308 069.00 | | 274 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 862.00 | 704 382.00 | | 742 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 305.00 | 303 706.00 | | 274 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 136.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 414.00 | 28 800.00 | | 91 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 634.00 | 28 800.00 | | 87 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 53 693.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 693.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 155.00 | 171 400.00 | 1 754.00 | 173 155.00 |
VW T.V.A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |