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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 562.00 | 41 730.00 | 6 832.00 | 48 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 297.00 | 21 197.00 | 21 100.00 | 42 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 902.00 | 66 707.00 | 130 195.00 | 196 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 145.00 | | 215 145.00 | 215 145.00 |
BZ Autres créances | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 244 905.00 | | 244 905.00 | 244 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 496.00 | | 539 496.00 | 539 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 398.00 | 66 707.00 | 669 692.00 | 736 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 182 907.00 | 162 791.00 | | 182 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | 43 116.00 | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 325 322.00 | 342 417.00 | | 325 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 71.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 687.00 | 154 110.00 | | 221 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 58 148.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 948.00 | 64 770.00 | | 83 948.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 454.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 370.00 | 277 554.00 | | 344 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 692.00 | 619 971.00 | | 669 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 370.00 | 277 554.00 | | 344 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 71.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 464.00 | | 4 516.00 | 193 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 196 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 90 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 444.00 | | 4 492.00 | 87 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 24.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 676.00 | 8 109.00 | 1 078.00 | 59 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | 8 109.00 | 1 078.00 | 55 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 221 687.00 | 221 687.00 | | 221 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 601.00 | 269 920.00 | 1 681.00 | 271 601.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 370.00 | 344 370.00 | | 344 370.00 |