| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 437.00 | 28 372.00 | 6 065.00 | 34 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 403.00 | 59 262.00 | 81 141.00 | 140 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 908.00 | 91 414.00 | 189 493.00 | 280 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 570.00 | 1 243.00 | 268 327.00 | 269 570.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 204 604.00 | | 204 604.00 | 204 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 132.00 | 1 243.00 | 514 889.00 | 516 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 039.00 | 92 657.00 | 704 382.00 | 797 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 223 484.00 | 188 812.00 | | 223 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 319.00 | 34 673.00 | | 36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 396 313.00 | 359 994.00 | | 396 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | 54 050.00 | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 027.00 | 250 420.00 | | 90 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 87 016.00 | | 94 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 065.00 | 66 689.00 | | 85 065.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 421.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 069.00 | 460 869.00 | | 308 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 382.00 | 820 863.00 | | 704 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 706.00 | 440 937.00 | | 303 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 91.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 873.00 | | 5 840.00 | 287 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 807.00 | 280 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 807.00 | 174 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 805.00 | | 5 840.00 | 181 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 27 739.00 | 12 807.00 | 76 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 701.00 | 27 739.00 | 12 807.00 | 72 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 268 202.00 | 268 202.00 | | 268 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 119.00 | 34 257.00 | 2 862.00 | 37 119.00 |
VI Groupe et associés | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 800.00 | 293 095.00 | 1 704.00 | 294 800.00 |
VW T.V.A. | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 568.00 | 303 706.00 | 2 862.00 | 306 568.00 |