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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 13 320.00 | 5 130.00 | 18 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 37 469.00 | 3 641.00 | 41 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 492.00 | 57 671.00 | 23 820.00 | 81 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 14 050.00 | 33.00 | 14 017.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
CF Disponibilités | 250 828.00 | | 250 828.00 | 250 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 994.00 | 33.00 | 401 961.00 | 401 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 486.00 | 57 704.00 | 425 782.00 | 483 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 688.00 | 3 800.00 | | 7 688.00 |
DG Autres réserves | 81 074.00 | 37 204.00 | | 81 074.00 |
DH Report à nouveau | | -26 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 685.00 | 104 593.00 | | 76 685.00 |
DL TOTAL (I) | 265 447.00 | 218 762.00 | | 265 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 103 322.00 | | 90 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 319.00 | 79 354.00 | | 52 319.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 11 596.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 334.00 | 194 272.00 | | 160 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 782.00 | 413 034.00 | | 425 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 334.00 | 194 272.00 | | 160 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 837.00 | | 2 184 837.00 | 2 184 837.00 |
FG Production vendue services | 416 110.00 | | 416 110.00 | 416 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 946.00 | | 2 600 946.00 | 2 600 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 237.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 3 560.00 | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 2 864.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911.00 | 6 424.00 | | 6 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 1 591.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 2 557.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | 3 867.00 | | 4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | 29 257.00 | | 23 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 217.00 | 2 666 745.00 | | 2 609 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 532.00 | 2 562 152.00 | | 2 532 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 685.00 | 104 593.00 | | 76 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 81 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 47 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 031.00 | 4 774.00 | 5 133.00 | 58 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 910.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 3 864.00 | 5 133.00 | 45 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93.00 | | 60.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 60.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 60.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VP Divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |