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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 250.00 | 17 076.00 | 12 174.00 | 29 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 11 831.00 | 7 621.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 642.00 | 37 432.00 | 8 210.00 | 45 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 733.00 | 66 339.00 | 88 394.00 | 154 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 57 022.00 | 2 256.00 | 54 766.00 | 57 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 170 028.00 | | 170 028.00 | 170 028.00 |
CF Disponibilités | 203 487.00 | | 203 487.00 | 203 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 768.00 | 2 256.00 | 434 512.00 | 436 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 500.00 | 68 595.00 | 522 906.00 | 591 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 509.00 | 183 606.00 | | 200 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 555.00 | 66 903.00 | | 61 555.00 |
DL TOTAL (I) | 372 064.00 | 360 509.00 | | 372 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 171 243.00 | | 97 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 284.00 | 57 741.00 | | 49 284.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 7 524.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 842.00 | 236 507.00 | | 150 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 906.00 | 597 016.00 | | 522 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 842.00 | 236 507.00 | | 150 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 028.00 | | 1 813 028.00 | 1 813 028.00 |
FG Production vendue services | 321 889.00 | | 321 889.00 | 321 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 917.00 | | 2 134 917.00 | 2 134 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 89.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 175.00 | 7 860.00 | | 9 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 7 949.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 440.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | 1 500.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 1 940.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | 6 009.00 | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 19 135.00 | | 22 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 131.00 | 2 388 361.00 | | 2 144 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 576.00 | 2 321 458.00 | | 2 082 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 555.00 | 66 903.00 | | 61 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 914.00 | | 24 353.00 | 133 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 154 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 65 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 450.00 | | 4 800.00 | 39 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | | 11 453.00 | 57 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 289.00 | | 8 100.00 | 37 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 703.00 | 6 170.00 | 3 535.00 | 63 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | 2 107.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 734.00 | 4 063.00 | 3 535.00 | 48 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | 2 163.00 | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 2 163.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |
VW T.V.A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |