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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 14 230.00 | 4 220.00 | 18 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 37 616.00 | 1 499.00 | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 496.00 | 58 728.00 | 20 767.00 | 79 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BT Marchandises | 16 667.00 | 21.00 | 16 647.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BZ Autres créances | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CF Disponibilités | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 533.00 | 21.00 | 451 512.00 | 451 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 029.00 | 58 749.00 | 472 280.00 | 531 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 688.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 447.00 | 81 074.00 | | 134 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | 76 685.00 | | 52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 297 069.00 | 265 447.00 | | 297 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 318.00 | 6 666.00 | | 18 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 90 947.00 | | 87 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | 52 319.00 | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 14 601.00 | 10 403.00 | | 14 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 210.00 | 160 334.00 | | 175 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 280.00 | 425 782.00 | | 472 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 210.00 | 160 334.00 | | 175 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 492.00 | | 23 029.00 | 81 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 79 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 33 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 831.00 | 45 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 450.00 | | 13 900.00 | 33 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | | 7 835.00 | 47 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 671.00 | 3 626.00 | 2 569.00 | 57 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 910.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | 2 716.00 | 2 569.00 | 44 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33.00 | | 12.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | 12.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 12.00 | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VP Divers | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |