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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 14 450.00 | 4 000.00 | 18 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 8 021.00 | 8 427.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 38 184.00 | 1 616.00 | 39 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 60 655.00 | 46 532.00 | 107 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 24 761.00 | 15.00 | 24 746.00 | 24 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BZ Autres créances | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CF Disponibilités | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 480.00 | 15.00 | 460 465.00 | 460 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 667.00 | 60 670.00 | 506 997.00 | 567 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 069.00 | 134 447.00 | | 167 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | 52 622.00 | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 312 227.00 | 297 069.00 | | 312 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 18 318.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 87 392.00 | | 126 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | 54 900.00 | | 37 809.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 14 601.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 769.00 | 175 210.00 | | 194 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 997.00 | 472 280.00 | | 506 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 769.00 | 175 210.00 | | 194 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 496.00 | | 28 265.00 | 79 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 107 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 56 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 997.00 | | 10 825.00 | 45 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 17 440.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 728.00 | 2 501.00 | 574.00 | 58 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 220.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 2 281.00 | 574.00 | 44 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21.00 | | 6.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 6.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 6.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |