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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 14 450.00 | 4 000.00 | 18 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 9 267.00 | 7 181.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 289.00 | 39 829.00 | 3 460.00 | 43 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 676.00 | 63 546.00 | 47 130.00 | 110 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BT Marchandises | 31 671.00 | 113.00 | 31 558.00 | 31 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CF Disponibilités | 258 967.00 | | 258 967.00 | 258 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 750.00 | 113.00 | 393 637.00 | 393 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 426.00 | 63 660.00 | 440 767.00 | 504 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 227.00 | 167 069.00 | | 177 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | 35 158.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 333 606.00 | 312 227.00 | | 333 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 126 448.00 | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 37 809.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 12 613.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 161.00 | 194 769.00 | | 107 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 767.00 | 506 997.00 | | 440 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 161.00 | 194 769.00 | | 107 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 187.00 | | 3 489.00 | 107 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | | 3 489.00 | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 655.00 | 2 891.00 | | 60 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 2 891.00 | | 46 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15.00 | 98.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 98.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 98.00 | | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |