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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 13 721.00 | 1 785.00 | 15 506.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 566.00 | 13 721.00 | 1 845.00 | 15 566.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 795.00 | 16 906.00 | 216 889.00 | 233 795.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 187 458.00 | | 187 458.00 | 187 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 341.00 | 16 906.00 | 420 435.00 | 437 341.00 |
110 Total général Actif | 452 907.00 | 30 627.00 | 422 280.00 | 452 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 885.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 536 280.00 | 542 506.00 | | 536 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 298.00 | 74 976.00 | | 111 298.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 7.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 588.00 | 617 489.00 | | 649 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 435.00 | 389 961.00 | | 302 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 078.00 | -22 433.00 | | 27 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | 60.00 | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 102 682.00 | 104 527.00 | | 102 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 986.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 704.00 | 52 371.00 | | 91 704.00 |
252 Charges sociales | 38 204.00 | 18 747.00 | | 38 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 1 245.00 | | 1 030.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 690.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 224.00 | 548 161.00 | | 566 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 364.00 | 69 328.00 | | 83 364.00 |
280 Produits financiers | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 1 859.00 | 18 985.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 5.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 9 113.00 | | 21 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 272.00 | 41 808.00 | | 70 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 772.00 | | | 185 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |