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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 8 751.00 | 938.00 | 9 689.00 |
BF Prêts | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 8 751.00 | 8 017.00 | 16 768.00 |
BT Marchandises | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 946.00 | 7 506.00 | 80 440.00 | 87 946.00 |
BZ Autres créances | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CF Disponibilités | 325 708.00 | | 325 708.00 | 325 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 920.00 | 7 506.00 | 514 414.00 | 521 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 689.00 | 16 257.00 | 522 432.00 | 538 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 277.00 | | | -28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 433 230.00 | | | 433 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 432.00 | | | 522 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 884.00 | 500.00 | 282 384.00 | 281 884.00 |
FG Production vendue services | 100 059.00 | 35 680.00 | 135 739.00 | 100 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 943.00 | 36 180.00 | 418 123.00 | 381 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 277.00 | | | 458 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 553.00 | | | 486 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 277.00 | | | -28 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403.00 | | 1 002.00 | 16 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 9 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | | 883.00 | 9 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 119.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 615.00 | 637.00 | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 615.00 | 637.00 | 8 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 404.00 | 11 484.00 | 5 920.00 | 17 404.00 |
UP Prêts | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 182.00 | 9 032.00 | 9 150.00 | 18 182.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 810.00 | 129 600.00 | 9 210.00 | 138 810.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 202.00 | 83 282.00 | 5 920.00 | 89 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
YT Sous‐traitance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |