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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 443.00 | 8 773.00 | 670.00 | 9 443.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403.00 | 8 773.00 | 7 630.00 | 16 403.00 |
BT Marchandises | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 116.00 | | 234 116.00 | 234 116.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 278 154.00 | | 278 154.00 | 278 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 423.00 | | 636 423.00 | 636 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 826.00 | 8 773.00 | 644 052.00 | 652 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 461 507.00 | | | 461 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 052.00 | | | 644 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 680.00 | 35 375.00 | 647 055.00 | 611 680.00 |
FG Production vendue services | 142 249.00 | 10 310.00 | 152 559.00 | 142 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 929.00 | 45 685.00 | 799 614.00 | 753 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 814.00 | | | 821 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 414.00 | | | 766 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 503.00 | | 6 900.00 | 9 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 900.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 806.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 806.00 | | 7 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 17 600.00 | 4 800.00 | 22 400.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 3 600.00 | 3 300.00 | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 116.00 | 234 116.00 | | 234 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 983.00 | 268 623.00 | 3 360.00 | 271 983.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 546.00 | 177 746.00 | 4 800.00 | 182 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YT Sous‐traitance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
ZE Dividendes | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |