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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 443.00 | 7 967.00 | 1 476.00 | 9 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 503.00 | 7 967.00 | 1 536.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 054.00 | 8 608.00 | 432 446.00 | 441 054.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 854.00 | 8 608.00 | 592 246.00 | 600 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 357.00 | 16 575.00 | 593 782.00 | 610 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DL TOTAL (I) | 435 977.00 | | | 435 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 782.00 | | | 593 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 660.00 | | 737 660.00 | 737 660.00 |
FG Production vendue services | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 956.00 | | 903 856.00 | 903 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 491.00 | | | 912 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 348.00 | | | 818 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 924.00 | | 1 241.00 | 9 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 9 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | | 1 241.00 | 9 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678.00 | 952.00 | 1 662.00 | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 952.00 | 1 662.00 | 8 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 440.00 | 13 640.00 | 4 800.00 | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 62.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 432 446.00 | 421 094.00 | 11 352.00 | 432 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 304.00 | 442 284.00 | 20 020.00 | 462 304.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 805.00 | 153 005.00 | 4 800.00 | 157 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | | | 56.00 |
ST Autres comptes | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YT Sous‐traitance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 853.00 | | | 135 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |