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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 9 249.00 | 440.00 | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749.00 | 9 249.00 | 500.00 | 9 749.00 |
BT Marchandises | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 810.00 | 1 710.00 | 395 100.00 | 396 810.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 563.00 | 1 710.00 | 712 853.00 | 714 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 312.00 | 10 959.00 | 713 353.00 | 724 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 270.00 | | | -28 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
DL TOTAL (I) | 557 703.00 | | | 557 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 353.00 | | | 713 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 891.00 | | | 150 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 737.00 | 56 714.00 | 625 451.00 | 568 737.00 |
FG Production vendue services | 131 772.00 | 3 950.00 | 135 722.00 | 131 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 509.00 | 60 664.00 | 761 173.00 | 700 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 941.00 | | | 801 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 469.00 | | | 677 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | 60.00 | 7 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 019.00 | | 9 749.00 | 7 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751.00 | 498.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 498.00 | | 8 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | 513.00 | 6 309.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 506.00 | 513.00 | 6 309.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | 513.00 | 6 309.00 | 7 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 6 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 310.00 | 15 550.00 | 4 760.00 | 20 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 394 758.00 | 394 758.00 | | 394 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 037.00 | 402 925.00 | 2 112.00 | 405 037.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 651.00 | 150 891.00 | 4 760.00 | 155 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
ST Autres comptes | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |