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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 6 785.00 | 2 079.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 792.00 | 24 730.00 | 4 062.00 | 28 792.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 656.00 | 31 515.00 | 38 141.00 | 69 656.00 |
BT Marchandises | 245 477.00 | | 245 477.00 | 245 477.00 |
BZ Autres créances | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 493.00 | | 302 493.00 | 302 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 149.00 | 31 515.00 | 340 634.00 | 372 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
EA Autres dettes | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 809.00 | | | 282 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 634.00 | | | 340 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 808.00 | | | 282 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 293.00 | | 1 026 293.00 | 1 026 293.00 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 210.00 | | 1 034 210.00 | 1 034 210.00 |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 643.00 | | | 1 053 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 944.00 | | | 1 044 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 885.00 | 47 885.00 | 32 000.00 | 79 885.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 809.00 | 282 809.00 | | 282 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
ST Autres comptes | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 758.00 | | | 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 115.00 | | | 61 115.00 |