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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926.00 | 11 435.00 | 4 491.00 | 15 926.00 |
BZ Autres créances | 732 332.00 | | 732 332.00 | 732 332.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 455.00 | | 759 455.00 | 759 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 381.00 | 11 435.00 | 763 946.00 | 775 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 475.00 | | | 565 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 946.00 | | | 763 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 829.00 | | 575 829.00 | 575 829.00 |
FG Production vendue services | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 218.00 | | 692 218.00 | 692 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 719.00 | | | 1 067 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 269.00 | | | 1 031 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 656.00 | | 2 491.00 | 39 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 221.00 | | 15 926.00 | 26 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | | 11 435.00 | 26 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 491.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 812.00 | | 25 377.00 | 36 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | | 25 377.00 | 36 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VC Groupe et associés | 699 833.00 | 699 833.00 | | 699 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 125.00 | 513 201.00 | 51 924.00 | 565 125.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 009.00 | | | 611 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 860.00 | 734 368.00 | 4 491.00 | 738 860.00 |
VW T.V.A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 100.00 | 648 176.00 | 51 924.00 | 700 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
ST Autres comptes | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 355.00 | | | 173 355.00 |