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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 8 114.00 | 750.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 792.00 | 26 343.00 | 2 448.00 | 28 792.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 656.00 | 34 458.00 | 35 198.00 | 69 656.00 |
BT Marchandises | 243 593.00 | | 243 593.00 | 243 593.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CF Disponibilités | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 057.00 | | 278 057.00 | 278 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 713.00 | 34 458.00 | 313 255.00 | 347 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 334.00 | | | -33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
EA Autres dettes | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 255.00 | | | 313 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 666.00 | | 926 666.00 | 926 666.00 |
FG Production vendue services | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 488.00 | | 986 488.00 | 986 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 779.00 | | | 988 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 113.00 | | | 1 022 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 334.00 | | | -33 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 515.00 | 3 362.00 | 215.00 | 31 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | 3 362.00 | 215.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VI Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 244.00 | 21 244.00 | 32 000.00 | 53 244.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 763.00 | 288 763.00 | | 288 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 963.00 | | | 62 963.00 |