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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926.00 | 11 435.00 | 4 491.00 | 15 926.00 |
BZ Autres créances | 855 616.00 | | 855 616.00 | 855 616.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 805.00 | | 857 805.00 | 857 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 731.00 | 11 435.00 | 862 296.00 | 873 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 316 009.00 | | | 316 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 889.00 | | | 761 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 296.00 | | | 862 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 889.00 | | | 761 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 009.00 | 316 009.00 | | 316 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 841 057.00 | 841 057.00 | | 841 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 930.00 | 96 864.00 | 283 066.00 | 379 930.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 108.00 | 855 616.00 | 4 491.00 | 860 108.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 889.00 | 478 823.00 | 283 066.00 | 761 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 068.00 | | | 40 068.00 |