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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 926.00 | 11 435.00 | 4 491.00 | 15 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 782 532.00 | | 782 532.00 | 782 532.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 050.00 | | 791 050.00 | 791 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 977.00 | 11 435.00 | 795 542.00 | 806 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 145.00 | | | 478 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 743.00 | | | 707 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 542.00 | | | 795 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 282.00 | | | 701 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 352.00 | | | 158 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 152.00 | 181 152.00 | | 181 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VC Groupe et associés | 762 344.00 | 762 344.00 | | 762 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 333.00 | 470 333.00 | | 470 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 727.00 | 784 236.00 | 4 491.00 | 788 727.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 743.00 | 707 743.00 | | 707 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
ST Autres comptes | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 329.00 | | | 29 329.00 |