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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 587.00 | 286.00 | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592.00 | 40 481.00 | 69 112.00 | 109 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 199.00 | 107 512.00 | 127 687.00 | 235 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 489.00 | 151 580.00 | 310 909.00 | 462 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BP En cours de production de services | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 148.00 | | 456 148.00 | 456 148.00 |
BZ Autres créances | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CF Disponibilités | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 839.00 | | 922 839.00 | 922 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 329.00 | 151 580.00 | 1 233 749.00 | 1 385 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 552.00 | 215 461.00 | | 236 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 480.00 | 41 091.00 | | 117 480.00 |
DL TOTAL (I) | 464 032.00 | 366 552.00 | | 464 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 410.00 | 139 805.00 | | 111 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 608.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 979.00 | 253 156.00 | | 344 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 700.00 | 250 137.00 | | 303 700.00 |
EA Autres dettes | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 717.00 | 647 191.00 | | 769 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 749.00 | 1 013 743.00 | | 1 233 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 932.00 | | 40 340.00 | 441 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 783.00 | 462 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 783.00 | 344 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 333.00 | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 567.00 | | 40 007.00 | 324 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 869.00 | 57 494.00 | 19 783.00 | 113 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 655.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | 55 839.00 | 19 783.00 | 111 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 979.00 | 344 979.00 | | 344 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 148.00 | | | 456 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 696.00 | 41 799.00 | 68 897.00 | 110 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 866.00 | 590 040.00 | 29 825.00 | 619 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 717.00 | 700 820.00 | 68 897.00 | 769 717.00 |