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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 448.00 | 9 444.00 | 10 004.00 | 19 448.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 507.00 | 78 206.00 | 19 301.00 | 97 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 523.00 | 188 136.00 | 111 387.00 | 299 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 707.00 | 275 786.00 | 288 921.00 | 564 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
BP En cours de production de services | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 108.00 | | 689 108.00 | 689 108.00 |
BZ Autres créances | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CF Disponibilités | 305 236.00 | | 305 236.00 | 305 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 446.00 | | 1 343 446.00 | 1 343 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 153.00 | 275 786.00 | 1 632 367.00 | 1 908 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 903.00 | 300 896.00 | | 291 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 219.00 | -8 993.00 | | -136 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 2 636.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 268 008.00 | 404 539.00 | | 268 008.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 740.00 | 411 456.00 | | 515 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 4 387.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 702.00 | 356 777.00 | | 394 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 824.00 | 322 950.00 | | 433 824.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 8 636.00 | | 6 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 359.00 | 1 106 055.00 | | 1 352 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 367.00 | 1 510 594.00 | | 1 632 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 869.00 | 30 062.00 | | 555 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 225.00 | 564 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 225.00 | 397 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 708.00 | 22 367.00 | | 92 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 559.00 | 7 696.00 | | 410 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 387.00 | 43 623.00 | 21 225.00 | 253 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 2 304.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 248.00 | 41 319.00 | 21 225.00 | 246 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 702.00 | 394 702.00 | | 394 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 824.00 | 433 824.00 | | 433 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
UX Autres créances clients | 689 108.00 | 689 108.00 | | 689 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 074.00 | 13 578.00 | 434 595.00 | 449 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 157.00 | 803 855.00 | 52 302.00 | 856 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 359.00 | 916 864.00 | 434 595.00 | 1 352 359.00 |