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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 7 140.00 | 1 568.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 830.00 | 78 326.00 | 30 504.00 | 108 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 730.00 | 167 922.00 | 133 808.00 | 301 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 869.00 | 253 387.00 | 302 482.00 | 555 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
BP En cours de production de services | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 983.00 | | 870 983.00 | 870 983.00 |
BZ Autres créances | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 112.00 | | 1 208 112.00 | 1 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 982.00 | 253 387.00 | 1 510 594.00 | 1 763 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 896.00 | 376 140.00 | | 300 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 993.00 | -75 243.00 | | -8 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 636.00 | 2 949.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 404 539.00 | 413 845.00 | | 404 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 456.00 | 537 600.00 | | 411 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 3 746.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 777.00 | 517 852.00 | | 356 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 950.00 | 357 649.00 | | 322 950.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 14 513.00 | | 8 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 055.00 | 1 431 359.00 | | 1 106 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 594.00 | 1 845 204.00 | | 1 510 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 744.00 | 57 228.00 | 37 585.00 | 233 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 1 676.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 280.00 | 55 553.00 | 37 585.00 | 228 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 777.00 | 356 777.00 | | 356 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 950.00 | 322 950.00 | | 322 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
UX Autres créances clients | 870 983.00 | 870 983.00 | | 870 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 892.00 | 327 892.00 | | 327 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 564.00 | 23 801.00 | 59 763.00 | 83 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 632.00 | 957 330.00 | 52 302.00 | 1 009 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 055.00 | 1 046 292.00 | 59 763.00 | 1 106 055.00 |