| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 4 264.00 | 2 509.00 | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 595.00 | 54 823.00 | 56 772.00 | 111 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 436.00 | 127 954.00 | 191 483.00 | 319 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 954.00 | 187 041.00 | 379 913.00 | 566 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
BP En cours de production de services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 005.00 | | 887 005.00 | 887 005.00 |
BZ Autres créances | 189 809.00 | | 189 809.00 | 189 809.00 |
CF Disponibilités | 193 554.00 | | 193 554.00 | 193 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 384.00 | | 1 422 384.00 | 1 422 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 338.00 | 187 041.00 | 1 802 297.00 | 1 989 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 032.00 | 236 552.00 | | 334 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 108.00 | 117 480.00 | | 42 108.00 |
DL TOTAL (I) | 486 140.00 | 464 032.00 | | 486 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 227.00 | 111 410.00 | | 363 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 9 628.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 209.00 | 344 979.00 | | 598 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 975.00 | 303 700.00 | | 350 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 158.00 | 769 717.00 | | 1 316 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 297.00 | 1 233 749.00 | | 1 802 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 580.00 | 59 999.00 | 24 538.00 | 151 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 678.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 993.00 | 59 321.00 | 24 538.00 | 147 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 209.00 | 598 209.00 | | 598 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 887 005.00 | | | 887 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 212.00 | 43 694.00 | 86 633.00 | 144 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
VP Divers | 189 809.00 | | | 189 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 975.00 | 350 975.00 | | 350 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 292.00 | 1 080 442.00 | 44 850.00 | 1 125 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 158.00 | 1 215 639.00 | 86 633.00 | 1 316 158.00 |