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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 14 440.00 | 16 634.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 890.00 | 88 988.00 | 13 902.00 | 102 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 642.00 | 211 715.00 | 97 926.00 | 309 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 508.00 | 315 143.00 | 268 364.00 | 583 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 547.00 | | 234 547.00 | 234 547.00 |
BP En cours de production de services | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 665.00 | | 959 665.00 | 959 665.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CF Disponibilités | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 910.00 | | 1 521 910.00 | 1 521 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 418.00 | 315 143.00 | 1 790 274.00 | 2 105 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 684.00 | 291 903.00 | | 155 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 257.00 | -136 219.00 | | 72 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 2 324.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 339 953.00 | 268 008.00 | | 339 953.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 745.00 | 515 740.00 | | 435 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 1 690.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 342.00 | 394 702.00 | | 518 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 250.00 | 433 824.00 | | 452 250.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | 6 404.00 | | 23 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 321.00 | 1 352 359.00 | | 1 438 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 274.00 | 1 632 367.00 | | 1 790 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 080.00 | | 41 124.00 | 553 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 697.00 | 583 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 412 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 448.00 | | 11 627.00 | 103 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 030.00 | | 26 198.00 | 397 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 602.00 | | 3 300.00 | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 786.00 | 39 399.00 | 42.00 | 275 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 4 996.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 342.00 | 34 402.00 | 42.00 | 266 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 342.00 | 518 342.00 | | 518 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 250.00 | 452 250.00 | | 452 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
UX Autres créances clients | 959 665.00 | 959 665.00 | | 959 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 745.00 | 71 917.00 | 357 828.00 | 435 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 249.00 | 1 039 647.00 | 55 602.00 | 1 095 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 321.00 | 1 074 493.00 | 357 828.00 | 1 438 321.00 |