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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 175.00 | 31 713.00 | 22 462.00 | 54 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 175.00 | 31 713.00 | 22 462.00 | 54 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | 4 001.00 | 20 016.00 | 24 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 202.00 | 4 001.00 | 61 201.00 | 65 202.00 |
110 Total général Actif | 119 378.00 | 35 714.00 | 83 664.00 | 119 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 728.00 | 196 786.00 | | 174 728.00 |
222 Production stockée | -8 757.00 | 4 878.00 | | -8 757.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 589.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 981.00 | 202 253.00 | | 165 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 390.00 | 46 843.00 | | 25 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 493.00 | 107.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 50 757.00 | 48 434.00 | | 50 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 604.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 070.00 | 73 328.00 | | 74 070.00 |
252 Charges sociales | 11 711.00 | 11 939.00 | | 11 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 078.00 | 6 613.00 | | 7 078.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 913.00 | | |
262 Autres charges | 188.00 | 6.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 362.00 | 191 781.00 | | 171 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 381.00 | 10 472.00 | | -5 381.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 232.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 416.00 | 8 924.00 | | -5 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |